Balance de 8 Columnas
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N° Cuenta Nombre Débitos Créditos Saldo Deudor Saldo Acreedor Activo Pasivo Pérdidas Ganancias
1 1.01.01.04 Banco Cta Cte Santander 626.319.184 583.548.922 42.770.262 0 42.770.262 0 0 0
2 1.01.01.05 Banco Cta Cte Scotiabank 39.542.196 34.459.976 5.082.220 0 5.082.220 0 0 0
3 1.01.01.06 Caja Chica 10.524.562 9.422.128 1.102.434 0 1.102.434 0 0 0
4 1.01.01.07 Cargos por Aclarar 4.464.076 3.810.676 653.400 0 653.400 0 0 0
5 1.01.01.09 Traspaso de Fondos 83.942.996 83.942.996 0 0 0 0 0 0
6 1.01.01.10 Fondos por Rendir 19.849.788 13.978.116 5.871.672 0 5.871.672 0 0 0
7 1.01.05.01 Deudores por venta 509.961.140 509.961.140 0 0 0 0 0 0
8 1.01.05.03 Facturas por Emitir 166.708.964 92.352.094 74.356.870 0 74.356.870 0 0 0
9 1.01.06.01 Anticipo de Empleados 8.023.607 8.836.407 0 812.800 0 0 0 0
10 1.01.08.02 Cuenta Corriente Renacer SPA 3.000.000 0 3.000.000 0 3.000.000 0 0 0
11 1.01.10.01 IVA Credito Fiscal 38.751.948 38.751.948 0 0 0 0 0 0
12 1.01.10.02 PPM 4.780.060 0 4.780.060 0 4.780.060 0 0 0
13 1.01.10.03 Otros Impuestos por Recuperar 800.818 800.818 0 0 0 0 0 0
14 1.01.11.01 Anticipo Proveedores 40.783.746 40.188.846 594.900 0 594.900 0 0 0
15 1.01.11.02 Garantia Arriendo 3.600.000 2.400.000 1.200.000 0 1.200.000 0 0 0
16 1.01.11.03 Anticipo Honorarios 1.100.000 700.000 400.000 0 400.000 0 0 0
17 1.02.03.01 Maquinarias y equipos 33.816.780 0 33.816.780 0 33.816.780 0 0 0
18 1.02.04.02 Equipos Computacionales 922.622 0 922.622 0 922.622 0 0 0
19 1.02.06.01 Depreciación Acumulada 0 1.528.014 0 1.528.014 0 0 0 0
20 2.01.07.01 Proveedores Nacionales 255.565.278 286.192.062 0 30.626.784 0 30.626.784 0 0
21 2.01.07.03 Honorarios por Pagar 20.332.314 20.332.314 0 0 0 0 0 0
22 2.01.07.04 Cheques por Pagar 5.466.812 5.466.812 0 0 0 0 0 0
23 2.01.08.01 Sueldos por Pagar 99.422.947 146.456.977 0 47.034.030 0 47.034.030 0 0
24 2.01.08.02 Descuentos a Trabajadores 958.596 958.596 0 0 0 0 0 0
25 2.01.08.32 Finiquitos por Pagar 2.736.766 3.266.468 0 529.702 0 529.702 0 0
26 2.01.09.01 Acreedores varios 979.988 2.286.656 0 1.306.668 0 1.306.668 0 0
27 2.01.09.02 Prestamo Tercero 4.400.000 4.400.000 0 0 0 0 0 0
28 2.01.11.01 Provision de viaticos 2.868.000 2.868.000 0 0 0 0 0 0
29 2.01.12.01 Imposiciones por Pagar 47.312.974 60.176.800 0 12.863.826 0 12.863.826 0 0
30 2.01.12.02 Impuesto Unico Trabajadores 2.279.210 2.279.210 0 0 0 0 0 0
31 2.01.12.03 Impuesto de 2da Categoria 3.658.614 3.658.614 0 0 0 0 0 0
32 2.01.12.04 IVA Debito Fiscal 75.068.122 75.068.122 0 0 0 0 0 0
33 2.01.12.05 Impuestos por Pagar 78.606.054 80.552.680 0 1.946.626 0 1.946.626 0 0
34 2.01.12.06 Iva Postergado 56.849.112 80.295.376 0 23.446.264 0 23.446.264 0 0
35 2.01.12.07 Convenio TGR 3.872.816 2.420.510 1.452.306 0 0 0 0 0
36 2.01.12.08 Intereses Diferidos TGR 352.084 352.084 0 0 0 0 0 0
37 2.01.13.01 Impuesto a la renta 0 3.679.370 0 3.679.370 0 3.679.370 0 0
38 2.01.14.01 Anticipo de Clientes 0 38.600.000 0 38.600.000 0 38.600.000 0 0
39 2.03.01.01 Capital 0 2.000.000 0 2.000.000 0 2.000.000 0 0
40 2.03.06.01 Utilidades acumuladas 0 74.940.790 0 74.940.790 0 74.940.790 0 0
41 2.03.06.02 Utilidad del Ejercicio 134.962.524 134.962.524 0 0 0 0 0 0
42 2.03.07.01 Pérdidas acumuladas 42.346.618 42.346.618 0 0 0 0 0 0
43 2.03.07.01 Perdidas acumuladas 0 215.000.000 0 215.000.000 0 215.000.000 0 0
44 2.03.07.02 Gastos construccion 0 125.000.000 0 125.000.000 0 125.000.000 0 0
45 2.03.07.03 Materiales 0 75.000.000 0 75.000.000 0 75.000.000 0 0
46 2.03.08.01 Dividendos provisorios 22.293.418 18.405.096 3.888.322 0 0 0 0 0
47 3.01.01.03 Ingresos Instalaciones Industriales 117.823.624 514.085.276 0 396.261.652 0 0 0 396.261.652
48 3.01.01.07 Ingresos Arriendo Equipos 0 500.000 0 500.000 0 0 0 500.000
49 3.02.03.02 Reajuste UM 2 30 0 28 0 0 0 28
50 4.01.02.02 Costos de Materiales 135.665.636 3.519.536 132.146.100 0 0 0 132.146.100 0
51 4.01.02.03 Sueldos Operaciones 163.336.096 204.278 163.131.818 0 0 0 163.131.818 0
52 4.01.02.05 Otros Costos de Venta 60.539.270 700.000 59.839.270 0 0 0 59.839.270 0
53 4.01.03.01 Honorarios Profesionales 23.990.928 0 23.990.928 0 0 0 23.990.928 0
54 4.01.03.08 Seguros 88.906 0 88.906 0 0 0 88.906 0
55 4.01.03.11 Arriendos 1.400.000 0 1.400.000 0 0 0 1.400.000 0
56 4.01.03.12 Suscripciones 746.004 0 746.004 0 0 0 746.004 0
57 4.01.03.13 Gastos telefonicos e Internet 679.370 0 679.370 0 0 0 679.370 0
58 4.01.03.19 Peajes 2.156.706 0 2.156.706 0 0 0 2.156.706 0
59 4.01.03.22 Gastos Generales 9.555.536 2 9.555.534 0 0 0 9.555.534 0
60 4.01.03.26 Asesoría Contable y Tributaria 5.489.424 0 5.489.424 0 0 0 5.489.424 0
61 4.01.03.99 Gastos Operativos 73.841.844 73.841.844 0 0 0 0 0 0
62 4.02.04.01 Sueldos 182.101.404 136.662.570 45.438.834 0 0 0 45.438.834 0
63 4.02.04.02 Leyes Sociales 13.947.020 11.048.332 2.898.688 0 0 0 2.898.688 0
64 4.02.04.60 Finiquitos 497.695 0 497.695 0 0 0 497.695 0
65 4.02.07.01 Gastos Bancarios 119.568 0 119.568 0 0 0 119.568 0
66 4.02.07.03 Intereses Factoring 2.134.626 0 2.134.626 0 0 0 2.134.626 0
67 4.02.07.06 Gastos Financieros Factoring 260.000 0 260.000 0 0 0 260.000 0
68 4.02.07.07 Comisiones Factoring 2.147.372 0 2.147.372 0 0 0 2.147.372 0
69 4.02.07.08 Intereses Fiscales 1.046.966 0 1.046.966 0 0 0 1.046.966 0
70 4.02.10.03 Multas 265.784 238.224 27.560 0 0 0 27.560 0
71 4.02.10.04 Otros Impuestos no recuperables 590.776 120.262 470.514 0 0 0 470.514 0
Sumas Totales 3.255.649.291 3.672.568.114 174.551.220 651.974.060 454.265.883 396.761.680
Resultado del Ejercicio 57.504.203 0 0 57.504.203
Total 3.255.649.291 3.672.568.114 232.055.423 651.974.060 454.265.883 454.265.883